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  CHIEF EXECUTIVE OFFICER
  ANALYST

  “橋本罫線”の考案者である橋本明男本人から、
  唯一「罫線伝承」を認められた男。
  テンバガー達成銘柄の実績複数あり。

  代表コラム「市場の風聞」では個人投資家では入手困難な材料や大口参加の噂を公開しています。

  

無料推奨銘柄

毎営業日夕方にレポート公開。企業背景に始まり、チャートから分析される上昇期待銘柄を推奨。 基本的に短期狙いの銘柄となります。

• 【無料推奨銘柄】<4442>バルテス ... 公開期間：10月22日16:59〜10月22日16:59
  【無料推奨銘柄】
  <4442>バルテス・ホールディングス　東G　
  情報・通信業　10月22日　終値544円　単元株数100株
  
  ■概要■
  
  同社は、ソフトウェアの品質に関するテストサービスを提供する会社です。組み込み系システムやPCアプリ、業務系システム、Webアプリなど幅広い分野を対象としており、ソフトウェアの動作確認をはじめ、データの蓄積状況の検証や脆弱性の発見など、多様なサービスを展開しています。また、テスト自動化ツールやテスト管理ツールなどと連携し、品質管理プロセスの改善と最適化を支援するほか、顧客向けの品質セミナーも開催しております。子会社では、Web・モバイルアプリの開発やセキュリティ診断サービスを手掛けており、フィリピンにおいても現地の日系企業向けにサービスを提供しています。なお、同社は2004年に大阪市中央区で設立されました。
  
  ■レポート■
  
  8月10日の大引け後15時30分に発表している決算を見ますと、27年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は1100万円の赤字(前年同期は9600万円の黒字)に転落しました。直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の3.6％→-0.2％に大幅悪化しております。
  
  同社は、グループ会社のバルテスが、開発段階でセキュリティ上のリスクを確認する新サービス「セキュリティ品質テスト」の提供を2026年10月15日に開始したと発表しました。既存のソフトウェアテスト事業と脆弱性診断事業で培った知見を組み合わせ、開発の早い段階でリスクの高い箇所を重点的に検証することで、開発後半における改修負担の軽減や開発コストの最適化を支援するものです。同社の脆弱性診断チームは年間数百件の診断に対応しており、2025年度に検出した脆弱性の約83％が「認証」「認可」「セッション」「入力値」の4分類に関連していました。新サービスでは、この4分類を中心に、画面の利用者や操作内容、重要度に応じて検証対象を絞り込むことが特徴であり、広範囲を網羅する従来の脆弱性診断との差別化を図っています。検証は、対象範囲の整理、テスト設計、テスト実施・結果報告の3段階で進められます。また、既存の脆弱性診断との併用も可能であり、新サービスによって重要箇所を事前に確認することで、後続の診断に必要な準備工数の削減など、トータルコストの最適化につながるとしています。
  
  チャートを見ますと、株価は7月以降、おおむね400円から420円付近での狭いレンジで推移し、何度か上値を試したものの、持続的な上昇にはつながりませんでした。しかし、10月に入ると、それまでのもみ合いレンジから徐々に上放れ、5日および25日移動平均線も相次いで上向きに転じるなど、短期的な上昇モメンタムが強まり始めました。 さらに、10月中旬以降は上昇の勢いが一段と加速し、10月22日には472円で寄り付いた後、買いが優勢となり、終値は当日の高値となる544円まで上昇しました。実体の長い陽線を形成したことから、買いの勢いが強いと予想されます。また、株価は5日移動平均線を再び上回り、年初来高値を更新するなど、短期的な買い圧力が一段と強まる展開となっています。
  
  週足を見ますと、株価は2026年に入ってから一時軟調に推移し、6月11日には366円まで下落しましたが、その後は徐々に下げ止まり、400円付近でのもみ合いに移行しました。足元では買いの勢いが強まり、株価はそれまでの横ばい推移から上放れ、本週は一時544円まで上昇しています。2025年9月の高値490円を上抜けるとともに年初来高値を更新しており、中長期的な株価動向にも改善がみられます。特に、先週の十字線形成後、本週はその上ヒゲを超えて上昇する動きとなっており、中期的な上昇基調がさらに強まる可能性が考えられます。
  
  また、DMIでは＋DIが急上昇して−DIを大きく上回り、ADXも上向きとなっていることから、上昇方向へのトレンドの強まりが示されています。加えて、直近の出来高は大幅に増加し、MACDもシグナルラインとの乖離を広げながら上昇しており、中期的な買いの勢いを裏付ける動きとなっています。
  
  一方、株価は2025年2月の高値577円に接近しており、同水準では上値が抑えられる可能性にも注意が必要です。 今後、500円付近を下値支持として維持し、577円付近の上値抵抗を上抜けることができれば、中期的な上昇基調が一段と強まり、さらなる上値余地の拡大が期待される情報通信関連株としてご推薦いたします。
  
  
  
  

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• 【無料推奨銘柄】<9563>Ａｔｌａ ... 公開期間：10月21日16:59〜10月21日16:59
  【無料推奨銘柄】
  <9563>Ａｔｌａｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　東G
  サービス業　10月21日　終値424円　単元株数100株
  
  ■概要■
  
  同社は、決済関連分野を中心に事業を展開する独立系のフィンテックコンサルティング会社です。2018年に設立され、プロジェクトマネジメントに特化したサービスを提供しています。戦略立案から設計・開発、運用まで一貫して対応できることを強みとしており、国内大手通信キャリアを主要顧客としています。また、海外案件にも対応しており、シンガポール支店を拠点に東南アジアでの事業展開を推進中です。国内では東京エリア以外への事業拡大を進め、顧客の業種・業態の多様化にも注力しています。現在は決済・送金・融資分野を中心に事業を展開していますが、今後は投資・預金・保険・証券分野などの強化も視野に入れています。当面は株主還元よりも成長投資を優先する方針です。
  
  ■レポート■
  
  8月14日の大引け後16時45分に発表している決算を見ますと、26年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常損益は9400万円の黒字(前年同期は9100万円の赤字)に浮上し、従来予想の3300万円の黒字を上回って着地しました。併せて、通期の同利益を従来予想の6000万円→1億円(前期は2100万円)に66.7％上方修正し、増益率が2.9倍→4.8倍に拡大する見通しとなっております。業績好調に伴い、従来無配としていた期末一括配当は7円(前期は無配)実施する方針としました。直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常損益は5500万円の黒字(前年同期は7600万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-14.7％→8.7％に急改善しております。
  
  同社は8月14日、2026年12月期第2四半期決算の発表にあわせて、通期業績予想の修正と配当方針の変更を公表しました。これに伴い、これまで無配としていた当期の配当予想を修正し、初配当を実施する方針を示しています。また、自己株式の取得および消却も発表しており、株主還元の強化に向けた取り組みが進められています。
  
  チャートを見ますと、株価は10月に入ってから主に350円から370円付近でのもみ合いが続き、25日移動平均線が徐々に横ばいから上向きに転じるなど、短期的な株価動向に改善がみられます。10月20日には買いの勢いが急速に強まり、株価は一時473円まで上昇して8月18日の高値402円を上抜けましたが、その後は大きく押し戻され、長い上ヒゲを形成しました。 本日も値動きが大きく、363円で寄り付いた後、一時439円まで上昇し、終値は424円と400円台および5日移動平均線を回復しています。直近2営業日の大幅な値動きから、市場の関心が高まりつつあると考えられます。 また、ボリンジャーバンドでは、これまでの値幅の小さいもみ合いから一転してバンド幅が拡大しており、株価は＋3σを上回る水準まで上昇しました。 MACDもシグナルラインを上回り、ヒストグラムが拡大するなど、短期的な上昇モメンタムの強まりがみられます。今後は400円付近を下値支持として維持しながら、439円から473円付近の上値抵抗帯を上抜けることができるかが注目されます。
  
  月足を見ますと、株価は2022年10月の高値2663円から長期的な下落基調が続き、2024年8月には242円まで下落しました。その後は下落の勢いが徐々に弱まり、2024年後半から2026年上半期にかけて、おおむね250円から340円付近の底値圏でのもみ合いが続いていましたが、今年夏以降は株価が持ち直し、10月には一時473円まで上昇しました。 また、複数の長期移動平均線を相次いで上抜け、その上方での推移を維持していることから、長期的な調整局面から脱却し、上昇基調へ転じつつある可能性が考えられ、月足では3カ月連続で陽線を形成する動きとなっており、中長期的な上昇基調が徐々に強まっている事から、長期的な底値圏からの反発が進み、今後の上昇余地の拡大が期待される情報通信関連株としてご推薦いたします。
  
  
  
  

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• 【無料推奨銘柄】<9229>サンウェ ... 公開期間：10月20日16:59〜10月20日16:59
  【無料推奨銘柄】
  <9229>サンウェルズ　東P　
  サービス業　10月20日　終値121円　単元株数100株
  
  ■概要■
  
  同社は、パーキンソン病患者向けの専門施設を中心に介護事業を展開しています。2006年に石川県金沢市で通所介護サービスを提供する会社として設立され、その後、訪問介護やグループホーム、老人ホームなど、介護領域全般へと事業を拡大してきました。2018年度に開設したパーキンソン病専門の有料老人ホーム「PDハウス」が主力事業となっており、2026年3月期時点で56施設を運営しています。また、石川県国民健康保険団体連合会や東京都国民健康保険団体連合会向けの売上高が大きいことも特徴です。今後は「PDハウス」の全国展開を目指す方針ですが、2021年3月期から2024年9月までに累計約28億円の診療報酬の過剰請求が発覚しました。これを受け、東証プライム市場への上場に際して提出した宣誓書への違反が問題となり、東京証券取引所による上場適格性の再審査が継続されています。
  
  ■レポート■
  
  8月12日の大引け後16時00分に発表している決算を見ますと、27年3月期第1四半期(4-6月)の経常損益(非連結)は5.1億円の赤字(前年同期は6.8億円の赤字)に赤字幅が縮小しました。直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-7.7％→-4.8％に改善しております。
  
  同社は9月24日、希望退職者の募集結果と借入金の返済条件変更について発表しました。希望退職者の募集を通じて人員体制の見直しを進める一方、金融機関との協議により、借入金の元本返済猶予期間を2027年3月31日まで延長しています。経営体制の再構築と資金繰りの安定化を図る動きとして、今後の進捗が注目されます。
  
  チャートを見ますと、株価は2025年8月から続いていた下落の勢いが今年8月以降徐々に弱まり、100円から120円付近での横ばい推移に移行しています。8月19日の安値109円と10月1日の安値104円は比較的近い水準にあり、100円付近が重要な下値支持帯として意識されつつあります。10月中旬からは株価が持ち直し、5日および25日移動平均線も上向きに転じるなど、短期的な株価動向に改善がみられます。特に10月14日には出来高が大幅に増加し、株価は一時139円まで上昇しました。買いの勢いが強まる一方、長い上ヒゲを形成したことから、上値では利益確定売りによる圧力も確認されました。その後は調整を挟んだものの、株価はおおむね5日移動平均線に沿って上昇基調を維持しています。本日は75日移動平均線付近まで回復しており、今後、同線を上抜けてその上方での推移が定着し、さらに139円付近の上値抵抗を上抜けることができれば、反発余地の拡大が期待されます。
  
  週足を見ますと、株価は10月初めに104円の安値を付けた後に反発し、3週連続で陽線を形成する動きとなっています。また、2025年9月中旬以降、長期にわたって上値抵抗として意識されてきた13週移動平均線を上抜け、その上方での推移を維持していることから、中長期的な調整局面から脱却しつつあると考えられます。今後、同線を下値支持として維持できれば、中長期的な株価動向が上昇基調へ転じることも期待されます。さらに、DMIでは、これまで高水準で推移していたADXが足元で低下し、−DIも下降する一方、＋DIには持ち直しの動きがみられます。依然として−DIが＋DIを上回っているものの、長期的な下落トレンドの勢いが徐々に弱まり、売り圧力が緩和しつつあることがうかがえます。また、同社のPBRは0.62倍と、サービス業の平均PBR1.9倍を下回っており、業種平均との比較で相対的な割安感が意識されるサービス関連株としてご推薦いたします。
  
  
  
  

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