無料推奨銘柄

【無料推奨銘柄】
<5282>ジオスター　東S
ガラス・土石製品　12月02日　終値368円　単元株数100株


■概要■

1970年に八幡製鉄(現日本製鉄)と熊谷組の折半出資で設立、2011年の東京エコン建鉄を合併した際に新日鉄(現日本製鉄)の子会社になっています。地下鉄や上下水道などの大型トンネルに使われる内壁部材であるスチールや合成セグメントの最大手企業として知られています。防潮堤は東北の復興対策向け一巡だが地震対策向け需要開拓しており、高速道路などの需要に加え、リニア新幹線のシードルトンネル向けも供給しています。空港向け舗装版やアンダーパス向け土木製品にも注力していますが、官公需比率高く、工事進捗に業績は左右されやすいという特徴があります。

■レポート■

セグメントは今注目の羽田アクセス線や鶴見調整池向け需要増加しています。ただ、大型案件の端境期で競争厳しく採算低下傾向にあります。東京地下鉄の有楽町線や南北線の延伸工事向け需要開拓しており、国道東京湾岸道路の多摩川トンネル工事も営業拡充しています。直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続の増収となっており、該当二期の平均増収率は6.32%となっています。一方、営業利益は前期に減益に転じており、前期の減益率は-15.29%となっています。通期の連結経常利益を従来予想の10億円→11.5億円(前期は15.8億円)に15.0％上方修正し、減益率が36.7％減→27.2％減に縮小する見通しとなりました。業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の6円→7円(前期は11円)に増額修正しています。PBRも0.48倍で妥当水準にあります。下値309円ですが高値は380円程度が見込まれます。トレンドでも目先5日線、短期25日線、中期75日線共に上昇トレンドになっています。先月からの調整期間を終えて年末にかけて公共事業工事が繁忙期を迎えることもあり更なる上昇トレンドが期待できます。

【無料推奨銘柄】
<3181>買取王国　東S　
小売業　12月01日　終値985円　単元株数100株


■概要■

同社はリユース中堅です。ファッションやホビー、ブランド品などの中古品買い取りと販売の「買取王国」を東海3県中心にロードサイド型で展開しています。柱のファッションは男性向けの比率が高いです。ネット通販も併営しています。1999年に書籍、CD、ゲーム等の販売を目的に共和商事から独立し、2003年に現社名になりました。近年、環境が厳しくなる中、ブランド衣料専門店や電動工具や農機具、建材などを扱う工具専門店など新業態開発を積極化しています。中でも17年に新規出店した工具専門店は、21年2月期に買い取り特化店を出店するとともにFC事業を開始し、新たな成長の牽引役となっております。

■レポート■

10月15日の後場14時30分に発表している決算を見ますと、26年2月期第2四半期累計(3-8月)の経常利益(非連結)は前年同期比1.0％減の1億9800万円となり、従来の1.5％増益予想から一転して減益で着地しました。通期計画の5億4300万円に対する進捗率は36.5％となり、5年平均の37.6％とほぼ同水準でした。直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の経常利益は前年同期比39.7％減の3800万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の3.6％→0.7％に悪化しております。

主要商材であるファッション、工具、ホビーをはじめ、トレカ、ブランド、貴金属など多くの商材が堅調に推移しました。これにより、9月単月の売り上げとしては過去最高を更新。また、33カ月連続でその月の過去最高を記録しております。なお、全店売上高は同10.4％増でした。

チャートを見ますと、日足は11月18日に直近安値である820円に到達した後に反発し、11月5日にも同様に820円台で反発していることから、この価格帯に目線を基準とした短期支持線が存在していることが示されています。反発後の11月19日には25日移動平均線を上抜き、11月27日から12月1日までの3日連続の陽線形成を経て、12月1日には75日移動平均線も上抜いており、株価は10月15日以降のすべての終値高値を上回っており、短期的な上昇の勢いが強いことが示されています。また、10月16日から始まった短期的な株価調整はすでに終了した可能性が高く、株価は再びより高い価格帯を試す展開が期待できます。

さらに、同社のPER（9.9）とPBR（1.14）は、小売業のPER（21.3）やPBR（1.3）と比較して相対的に低く、割安感のある小売関連株としてご推薦いたします。

【無料推奨銘柄】
<6787>メイコー　東P
電気機器業　11月28日　終値11220円　単元株数100株


■概要■

同社はプリント配線板を製造・販売しています。車載用が多くを占め、スマートフォンや情報通信向け用途も続いております。海外では中国（広州・武漢）とベトナムに工場を構えています。スマートフォン向けや自動運転、EV向けなどの高付加価値基板の育成を進めております。電子機器事業では、衛星通信向けやODM（設計・製造受託）の拡大を方針としています。2022年には、国内開発型EMS拠点としてNECの子会社を110億円で買収しました。需要拡大に対応するため、生産能力の拡大も進めています。ベトナムではホアビン市に500億円を投じ、中高多層・高密度ビルドアップ基板の新工場を建設しており、2026年度に稼働する予定です。

■レポート■

11月6日の大引け後15時30分に発表している決算を見ますと、26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比41.9％増の113億円に拡大し、通期計画の220億円に対する進捗率は51.6％に達し、5年平均の43.0％も上回りました。直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比77.9％増の64.2億円に拡大しましたが、売上営業利益率は前年同期の11.8％→10.0％に低下しております。

同社は9月26日の取引終了後、台湾の博智電子と電子回路基板事業に関する業務提携を行い、高多層基板を生産・販売する合弁会社「Allied Circuit Meiko Vietnam」をベトナムで11月に設立すると発表しており、将来的な業績貢献を期待する買いが優勢になっています。出資比率はメイコーが30％、博智電子が70％です。メイコーは市場が拡大するAIサーバーをはじめとする高多層分野へ早期に参入するため業務提携を決めました。今後、同社のホアビン工場（ベトナム）内に新工場を建設します。

チャートを見ますと、75日移動平均線は6月17日以降支持線として機能しており、日足は11月7日に売上高営業利益率が前年同期比で低下したことを受けて下方へ窓を開けて寄り付いており、同線を一時的に下抜いた場面では買いが流入し、翌日には反発したことから、同線の支持が有効であることが確認できます。短期的には引き続き同線を基準とした上昇トレンドが続く可能性があります。反発後、株価は11月27日に終値11,380円を付け、2006年2月以降のすべての終値高値を上回り、過去最高値を更新しました。これにより、長期間続いていた株価調整がすでに終了し、長期的な売り圧力が一定程度解消されたことが示唆されます。今後は11,850円の過去高値水準を再び試しに行く展開が期待できます。

また、同社のPER（16.3）は電気機器業種のPER（22.6）と比べて相対的に低く、割安感のある電気機器関連株としてご推薦いたします。

【無料推奨銘柄】
<4241>アテクト　東S
化学業　11月27日　終値508円　単元株数100株


■概要■

同社は1959年にプラスチック成形で創業し、現在は半導体保護資材と衛生検査器材を2本柱とする企業です。半導体保護資材では、液晶用ドライバLSIの製造・搬送工程で保護するスペーサーテープが主力で、世界シェアは70％を占めています。2008年の韓国に続き、2011年には台湾でも生産を開始しました。その後、一度韓国に生産を集約しましたが、再び日本でも生産を行うようになっております。衛生検査器材では、1994年にシャーレや培地などの分野に参入しました。新規事業である粉末射出成形用助剤のPIM事業は材料販売が主体ですが、2015年には焼結品にも進出しております。2017年には本社を大阪から滋賀へ移転しました。2022年には樹脂パレット最大手の三甲が筆頭株主になっています。

■レポート■

11月14日の大引け後17時00分に発表している決算を見ますと、26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.7倍の1億0300万円に急拡大し、通期計画の7000万円に対する進捗率が147.1％とすでに上回り、さらに5年平均の75.2％も超えました。直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は3800万円の黒字(前年同期は1800万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.8％→5.0％に急改善しております。

アテクトの半導体向け材料（特にパッケージング関連）では、原材料価格の上昇後も販売価格への転嫁が順調に進んでおり、原材料高騰の負担を製品価格に反映できていることは、利益改善につながる好材料です。

チャートを見ますと、週足は4月7日からの週に325円まで下落した後に反発し、その後は直近安値を切り上げる動きを続けており、堅固な中期ボトムを形成したことが示されています。続いて、6月9日からの週に26週移動平均線を上抜いて以降、直近高値を次々に更新しており、2024年1月から続いていた長期的な株価調整がすでに終了し、中期的な上昇トレンドに入った可能性が示唆されます。さらに、日足では11月27日に終値508円を付け、3月4日以降のすべての終値高値を上回りました。これにより、2月28日から続いていた中短期の売り圧力が一定程度消化され、株価が再び上値を試しに行く展開が期待できる化学関連株としてご推薦いたします。

【無料推奨銘柄】
<4495>アイキューブドシステムズ　東G
情報・通信業　11月26日　終値2800円　単元株数100株


■概要■

クラウドを利用したITソリューションの提供を目的として創業し、2001年に会社を設立。法人向けモバイルデバイス管理サービスを展開している企業です。社名は「イノベーション(i)を3乗(Cube)する」という理念が由来しています。モバイル端末管理サービス「CLOMOMDM」とモバイル端末向けアプリサービス「CLOMOSECUREDAPPs」が主力で定額課金で収入を得るモデルとしてはサービス首位を誇っています。TTドコモ向けが柱で、大企業との直接取引も展開しており、MDMのセキュリティ対策や運用支援など周辺領域も育成中です。

■レポート■

主力のMDMは新規顧客獲得やNTTドコモ向けOEM拡大で好調でワンビ社子会社化によるPC系市場参入も通期で貢献しています。サーバーの運用費用やのれん償却負担を吸収し利益は順調に伸びています。PHSサービス終了や今後期待されている電子カルテ化等でモバイル端末化進む医療分野に参入しています。子会社ワンビ社との連携によるPC系や行政機関向けMDM市場開拓を促進しています。直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続の増収となっており、該当二期の平均増収率は18.60%となっています。また、営業利益も二期連続で増益傾向にあり、該当二期で平均21.01%の増益率となっています。トレンドでも目先５日線、短期25日線、中期75日線でも上昇トレンドです。PBRも5.27倍と高めですが長い調整期間を経過して今後は安定成長が期待できそうです。

【無料推奨銘柄】
<2342>トランスジェニックグループ　東G
サービス業　11月25日　終値228円　単元株数100株


■概要■

同社は山村研一・熊本大シニア教授（元社長）が開発した可変型遺伝子トラップ法により、遺伝子改変マウスを作製するバイオベンチャーです。1998年に熊本市で設立され、現在の本社は福岡市にあります。ゲノム創薬の開発を促進する多様な遺伝子改変マウス作製技術や解析技術に優位性があります。製薬企業や食品メーカーから臨床・非臨床試験を受託し、分析サービスなども手がけています。マウスや抗体は研究機関や製薬会社に販売しています。神戸市には研究開発拠点があります。収益の安定化を図るため、2017年よりバイオ以外の事業会社のM&Aを積極的に推進しており、収益に占める割合が大きくなっています。

■レポート■

11月12日の大引け後15時45分に発表している決算を見ますと、26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は8300万円の黒字(前年同期は1億5600万円の赤字)に浮上し、通期計画の9000万円に対する進捗率は92.2％に達し、5年平均の69.4％も上回りました。直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は2200万円の黒字(前年同期は3900万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.2％→0.9％に改善しております。

三重大学との遺伝子改変ゼブラフィッシュ「TGZF」を用いたスクリーニング系構築に関する共同研究成果が、薬理学雑誌「Future Pharmacol」に掲載されたと発表し、好材料視されています。今回の研究成果は、炎症・免疫研究や創薬に役立つ高精度・高速なスクリーニング系を確立したもので、創薬開発のコスト削減、「モデル生物＋AI」という次世代創薬の基盤技術として高い優位性を示すものとしております。11月17日からの「第11回ゼブラフィッシュ・メダカ創薬研究会」においても発表します。

チャートを見ますと、26週移動平均線は7月以降支持線として機能しており、週足は11月3日からの週に同線を一時的に下抜けたものの、その後反発したことから、同線の有効性が確認でき、中期的には引き続き同線を基準に推移していく可能性があります。反発後は週足で4週連続の陽線を形成しており、11月17日からの週に長い上髭を付けたにもかかわらず、11月24日からの週には終値高値を再び更新しており、中期の株価がより堅実で力強い上昇トレンドに入っている可能性が示唆されています。さらに、11月20日には株価が269円まで上昇しましたが、8月21日の高値である280円に接近したため調整に入っており、11月21日と25日に再び上値を試す動きが見られ、短期的には買い方の勢いが依然として強いことが予想され、短期的にも270円台の上抜けを再度試す展開が期待できるサービス関連株としてご推薦いたします。

【無料推奨銘柄】
<3691>デジタルプラス　東G
情報・通信業　11月21日　終値1393円　単元株数100株


■概要■

同社はキャッシュレスで金券を贈るデジタルギフトサービスが事業の柱です。2019年にBPO子会社を、2020年に主力事業だったポイントメディア子会社を売却し、クラウドソーシング事業も大幅縮小して事業転換しました。22年にデジタルマーケティング、23年に電話占い、給与前払いサービス事業を譲受し、オンライン家庭教師企業を買収しております。デジタルギフトは交換先の拡大と企業のマーケティング・謝礼活用、株主優待などの需要を取り込み成長を狙います。債権買い取りのファクタリング事業も展開しております。2022年4月にデジタルプラスに社名変更しました。

■レポート■

11月14日の大引け後15時30分に発表している決算を見ますと、25年9月期の連結最終損益は0.7億円の赤字(前の期は0.2億円の黒字)に転落しました。なお、26年9月期の業績見通しについては売上高は17.2億円としております。直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結最終損益は0.2億円の黒字(前年同期は200万円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の0.0％→13.9％に急改善しました。

デジタルプラスは、同社が運営する「デジタルギフト」をアジアクエスト<4261>が株主優待として活用すると発表したと明らかにしています。デジタルプラスでは、デジタルギフト領域単体で流通総額100億円の達成を目標としており、現在はIR未開示企業を含む約80社から導入の意思を獲得済みです。2025年内には導入企業数が100社に達する見通しで、今後さらに事業拡大に向けた取り組みを強化していく方針です。

チャートを見ますと、26週移動平均線は2025年より支持線に推移しており、中期的には株価が同線を基準として推移する展開が続くと考えられます。短期的には、日足が11月5日に1081円まで下落しましたが、26週移動平均線付近で反発しており、11月17日には直近3か月の良好な業績を背景に買いが流入し、75日移動平均線を上抜いており、11月21日までには小幅な調整があったものの、依然として同線の上で推移しており、短期上昇トレンドの基調が比較的堅固であることが示されています。今後も株価のさらなる上昇が期待できる情報通信関連株としてご推薦いたします。

【無料推奨銘柄】
<6118>アイダエンジニアリング　東P
機械業　11月20日　終値1156円　単元株数100株


■概要■

同社はプレス機専業で世界2位です。1917年に会田鉄工所として創業しました。自動車メーカーが主な販売先で、世界最速の大型サーボプレスラインなど技術力が高いことが特徴です。サーボモーターや搬送装置の技術を自前で保有しています。1970年代からグローバル展開を進め、最適地生産を図りながら、米国・欧州（イタリア）・中国・マレーシアの4カ所に生産拠点を持っています。近年は欧米や中国のEVメーカーの開拓も進んでおります。好採算の高速プレス機が成長軸であり、同社の技術を生かし加工が難しいハイテン材に対応したプレス機も展開しています。また、搬送用の自動化設備やアフターサービス事業の拡大も目指しております。自己資本が厚く、財務内容も良好です。

■レポート■

11月14日の大引け後16時00分に発表している決算を見ますと、26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比12.4％増の26.3億円に伸びました。併せて、通期の同利益を従来予想の42億円→48億円(前期は51億円)に14.3％上方修正し、減益率が17.7％減→5.9％減に縮小する見通しとなっております。直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比8.0％増の16.9億円に伸びましたが、売上営業利益率は前年同期の10.1％→9.0％に低下しました。

同社製品は自動車関連向けが約7割を占めます。高速プレスや個別プレス機を中心に、自動機も含めて一連の「生産システム」として提供できる点が強みであります。EVに用いられるモーターコア用高速精密ブレスの国内シェアは70〜80%を占めるほか、水素燃料用のセパレータやバッテリーパックにも対応する精密成型プレスULシリーズは、世界で同社のみが提供している独自製品です。また、工場の自動化・省力化・生産性向上などのニーズが高まりを背景に、IoTやAIの活用も進めています。

日足を見ますと、9月以降に何度も900円台付近まで下落しては反発しており、この価格帯に目線を基準とした支持線が存在していることが予想されます。11月7日にも同水準まで下落した後に再び急伸し、5日連続の陽線を形成しており、11月14日の引け後に良好な決算が発表されたことで上昇が続き、11月20日時点で株価は1,156円となり、2021年9月24日以降の終値基準の高値をすべて上抜いた事で、長期的な株価調整が終了しており、株価の上昇が続く期待が出ているチャートとなります。また、同社のPER（13.1）とPBR（0.77）は、機械業全体のPER（20）やPBR（1.6）と比較して相対的に低く、割安感のある機械関連株としてご推薦いたします。

【無料推奨銘柄】
<3441>山王　東S
金属製品業　11月19日　終値1025円　単元株数100株


■概要■

同社はスマートフォンやFA機器向けコネクターのメッキ加工を手がける企業です。1955年に川崎市で弱電部品の銀メッキ専用工場として創業し、56年には光沢銀メッキの均一光沢厚付け方法などの研究を完成させ、本格的に量産を開始しました。その後は、接点の精密プレス加工や金型製作、貴金属表面処理加工などへ事業領域を拡大しています。国内では5G関連やFA向けといった先端製品に対応し、フィリピン工場では車載向けを中心に展開しております。東北工場（福島・郡山）では、中長期的な需要に対応するため設備増強を継続しています。2024年11月にはインサート成形加工会社を買収し、金属加工の一貫体制を強化しました。

■レポート■

9月12日の大引け後15時40分に発表している決算を見ますと、25年7月期の連結経常利益は前の期比2.2倍の8億0600万円に拡大したが、26年7月期は前期比39.2％減の4億9000万円に落ち込む見通しとなりました。同時に、前期の年間配当を20円→22円(前の期は10円)に増額し、今期も前期比3円増の25円に増配する方針としております。直近3ヵ月の実績である5-7月期(4Q)の連結経常損益は4800万円の黒字(前年同期は1億8900万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-7.4％→1.5％に急改善しました。

同社は電子部品向けの貴金属機能めっきを主力とし、金型設計・プレス・めっきまでの一貫生産体制を有し、日本とフィリピンに工場を展開しています。2024年度の用途別売上構成は自動車向けが42.1％、通信向けが27.7％で、EV化や自動運転に伴う車載部品の微細化、通信分野でのコネクタ小型化などが新規受注を押し上げております。自動運転、AI、5G/6Gの進展により高精度電子部品の需要は今後も拡大が見込まれ、業界は中長期的に大きな成長余地を有しています。

日足を見ますと、10月以降に950円前後へ下落するたびに反発しており、同水準に目先の短期的な支持線が存在していることがうかがえます。その後、11月5日から970円前後で9日間にわたり横ばい推移が続き、多空の力関係が徐々に均衡しエネルギーが蓄積された結果、短期的な買いが流入し、11月18日から上昇に転じ、長い上髭陽線を形成したのち、11月19日には終値ベースの高値を更新しつつ75日移動平均線を上抜けました。これにより、9月4日から続いた短期的な調整局面が終了した可能性があり、トレンド転換とともに堅調な上昇基調へ移行する展開が期待されます。

また、同社のPER（10.1）は金属製品業種のPER（16.7）と比較して割安水準にあり、バリュエーション面でも魅力のある金属製品関連株としてご推薦いたします。

【無料推奨銘柄】
<4667>アイサンテクノロジー　東S
情報・通信業　11月18日　終値1813円　単元株数100株


■概要■

同社は独立系で測量ソフトの開発や測量機器の販売を展開しています。本社は名古屋市にあります。1970年に総合事務機器販売会社として設立され、1977年に測量システム分野へ参入しました。主力製品は、測量設計業・建設コンサルタント業や不動産登記業の土地家屋調査士向けのCADシステム「WingneoINFINITY」や、測量分野の点群処理ツール「WingEarth」です。また、移動式高精度3次元計測システムや関連地図データも自動車業界や公共関連向けに提供しています。近年は自動運転関連の分野を強化しており、自治体や大手自動車メーカーから、自動運転用の3次元地図作成や実証実験を受託しております。

■レポート■

11月12日の後場15時20分に発表している決算を見ますと、26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比3.1倍の2億円に急拡大し、通期計画の5.8億円に対する進捗率は5年平均の31.5％を上回る35.7％に達しました。同時に、期末一括配当を従来計画の25円→35円(前期は25円)に大幅増額修正しております。直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比3.6倍の2.1億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.7％→10.7％に急改善しました。

同社は主力製品である測量ソフト「WingneoINFINITY」や測量機器の販売を行っており、近年は自動運転に関連する高精度3次元地図の作成、実証実験、自動運転車両の構築などにも積極的に取り組み、新たな成長ドライバーとなっています。公共分野は安定的に成長しており、ソフトウェア更新需要が売上を押し上げています。また、モビリティ・DX分野も市場拡大を背景に貢献度を高めており、年度末には黒字化する見通しです。通期では売上・利益ともに増加が見込まれ、とくにモビリティ分野の受注残は前年の130％と高水準に達しています。

チャートを見ますと、日足は11月12日に好決算の発表を受けて大量の買いが流入し急伸し、3日連続の陽線を形成した後、11月18日には年初来高値をさらに更新しており、短期的な上昇モメンタムが依然として非常に強いことが示されています。また、現在の株価は2024年12月17日以降のすべての終値高値を上回っており、中長期の調整局面がすでに終了し、売り圧力が一定程度解消されたことが伺え、このままのトレンドが続けば、株価は再び2100円台の価格帯を試す可能性があります。加えて、現在の株価は5日移動平均線を基準とした上昇トレンドを維持しており、短期的にも同線を基準にさらなる上昇が期待できる情報通信関連株としてご推薦いたします。